نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
قیمت صدور
2,127,986
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
3 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
79,795,340,821
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور2,127,986ریال
- قیمت ابطال2,126,344ریال
- قیمت آماری2,126,344ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق500,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%7/50
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۱/۴
- آخرین مبلغ سود تقسیمی42/50 Kریال
- ظرفیت باقی مانده984,136میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمدجواد کشاورز,یاشار نادری,پیمان تاتایی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
- آدرس سایتhttp://perspolisfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام8/4%نقد و بانک37/26%اوراق مشارکت48/83%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها5/52%