نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
قیمت صدور
2,051,197

نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
  • قیمت صدور
    2,051,197
  • دوره تقسیم سود
    3ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 76/85 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +266/69%
    • +171/33%
    • +36/05%
    • +9/71%
    • +4/45%
    • +1/91%
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
76,848,995,783
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 2,051,197
  • قیمت ابطال
    ریال 2,049,306
  • قیمت آماری
    ریال 2,049,306
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 500,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    7/5%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 3 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۴
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 42/50 K
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 948,678
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمحمدجواد کشاورز,یاشار نادری,پیمان تاتایی
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://perspolisfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام10/28%نقد و بانک11/85%اوراق مشارکت46/24%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها31/64%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق