نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
قیمت صدور
2,016,976
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +259/1%
- +168/75%
- +34/16%
- +16/46%
- +4/79%
- +2/42%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
75,478,014,340
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 2,016,976
- قیمت ابطالریال 2,014,788
- قیمت آماریریال 2,014,788
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 500,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 7/49%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 3 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۵/۴
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 42/50 K
- ظرفیت باقی مانده ریال 932/93 B
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمدجواد کشاورز,یاشار نادری,پیمان تاتایی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://perspolisfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام11/9%نقد و بانک10/23%اوراق مشارکت64/44%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها13/42%