نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۱
نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
قیمت صدور
2,132,161
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
3 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
79,953,499,655
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور2,132,161ریال
- قیمت ابطال2,130,559ریال
- قیمت آماری2,130,559ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق500,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%7/50
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۱
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۱/۴
- آخرین مبلغ سود تقسیمی42/50 Kریال
- ظرفیت باقی مانده986,066میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمدجواد کشاورز,یاشار نادری,پیمان تاتایی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
- آدرس سایتhttp://perspolisfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام8/1%نقد و بانک37/18%اوراق مشارکت49/04%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها5/68%