نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
قیمت صدور
2,051,197
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +266/69%
- +171/33%
- +36/05%
- +9/71%
- +4/45%
- +1/91%
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
76,848,995,783
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 2,051,197
- قیمت ابطالریال 2,049,306
- قیمت آماریریال 2,049,306
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 500,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 7/5%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 3 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۴
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 42/50 K
- ظرفیت باقی مانده ریال 948,678
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمدجواد کشاورز,یاشار نادری,پیمان تاتایی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://perspolisfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام10/28%نقد و بانک11/85%اوراق مشارکت46/24%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها31/64%