نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان

قیمت صدور
2,016,976

نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
  • قیمت صدور
    2,016,976
  • دوره تقسیم سود
    3ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 75/48 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +259/1%
    • +168/75%
    • +34/16%
    • +16/46%
    • +4/79%
    • +2/42%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
75,478,014,340
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 2,016,976
  • قیمت ابطال
    ریال 2,014,788
  • قیمت آماری
    ریال 2,014,788
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 500,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    7/49%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 3 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۵/۴
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 42/50 K
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 932/93 B
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمحمدجواد کشاورز,یاشار نادری,پیمان تاتایی
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://perspolisfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام11/9%نقد و بانک10/23%اوراق مشارکت64/44%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها13/42%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق