نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
قیمت صدور
2,022,308
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +259/63%
- +167/49%
- +34/91%
- +14/85%
- +4/18%
- +1/33%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
75,680,969,364
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 2,022,308
- قیمت ابطالریال 2,020,152
- قیمت آماریریال 2,020,152
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 500,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 7/49%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 3 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۵/۴
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 42/50 K
- ظرفیت باقی مانده ریال 935/39 B
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمدجواد کشاورز,یاشار نادری,پیمان تاتایی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://perspolisfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام11/59%نقد و بانک10/42%اوراق مشارکت64/59%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها13/4%