سهام
در یک نگاه
دیدبان سهام
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدبان صندوق ها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
اقدام به معامله
قیمت صدور
2,051,197
اقدام به معامله
نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
با درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
اقدام به معامله
قیمت صدور
2,051,197
دوره تقسیم سود
3
ماهه
خالص ارزش دارایی
ریال
76/85 B
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+266/69%
+171/33%
+36/05%
+9/71%
+4/45%
+1/91%
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
76,848,995,783
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۵
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
2,051,197
قیمت ابطال
ریال
2,049,306
قیمت آماری
ریال
2,049,306
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0
%
سقف واحد های صندوق
واحد
500,000
درصد واحدهای تکمیل شده
7/5%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
3
ماهه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۸/۴
آخرین مبلغ سود تقسیمی
ریال
42/50 K
ظرفیت باقی مانده
ریال
948,678
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
محمدجواد کشاورز,یاشار نادری,پیمان تاتایی
متولی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس
موسسه حسابرسی بهمند
ضامن نقد شوندگی
-
آدرس سایت
http://perspolisfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
10/28%
نقد و بانک
11/85%
اوراق مشارکت
46/24%
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
31/64%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق