مختلط گوهر نفیس تمدن

قیمت صدور
23,346,423

مختلط گوهر نفیس تمدن

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    23,346,423
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 3/99 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/01%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +2,026/94%
    • +640/86%
    • +47/34%
    • +8/37%
    • +1/97%
    • +1/2%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه تمدن
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,989,210,485,108
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۸/۱۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 23,346,423
  • قیمت ابطال
    ریال 23,255,685
  • قیمت آماری
    ریال 23,253,366
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/01%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 500,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    34/31%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 7/67 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسیرانوش دانشوری,مجید آقاتقی,محمودرضا عالمی
  • متولی حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه تمدن
  • آدرس سایتhttps://www.goharnafis.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام36/21%نقد و بانک18/57%اوراق مشارکت44/09%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/14%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق