مختلط گوهر نفیس تمدن
قیمت صدور
24,510,993
تصویر صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن

مختلط گوهر نفیس تمدن

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • قیمت صدور
    24,510,993
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    4/42 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/38%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه تمدن
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۸/۱۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,415,875,400,007
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    24,510,993ریال
  • قیمت ابطال
    24,413,962ریال
  • قیمت آماری
    24,321,573ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/38
  • سقف واحد‌های صندوق
    500,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %36/17
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    7,822,070میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری سیرانوش دانشوری,مجید آقاتقی,محمودرضا عالمی
  • متولی حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی تامین سرمایه تمدن
  • آدرس سایت https://www.goharnafis.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام57/52%نقد و بانک12/57%اوراق مشارکت28/89%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/02%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق