مشترک بورسیران
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
مشترک بورسیران
قیمت صدور
432,982,727
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +42,988/05%
- +1,714/06%
- +69/31%
- +8/82%
- +1/11%
- +11/1%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سورین
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,020,767,217,523
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۴/۲۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 432,982,727
- قیمت ابطالریال 430,124,906
- قیمت آماریریال 430,124,906
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 100,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 7/02%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 6 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱/۳۱
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 75/00 K
- ظرفیت باقی مانده ریال 40/26 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریبهناز علی اکبر پور,مرتضی برجلو,هاجر نجفی
- متولیحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- حسابرسحسابرسی ارکان سیستم حسابداران رسمی
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.bifund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام94/36%نقد و بانک4/24%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/4%