مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
608,312,9065%
مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
قیمت صدور
608,312,9065%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +59,892/19%
- +2,641/22%
- +70/19%
- +79/22%
- +26/03%
- -6/84%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک ملی ایران
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,681,813,544,893
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۲/۲۱(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)608,312,906
- قیمت ابطال (ریال)604,196,902
- قیمت آماری (ریال)604,196,902
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- سقف واحد های صندوق 50,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 22/12%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)23,688,312
- مدیران سرمایه گذاریرضا رضائی,مهدی منوچهری فیروز آبادی,امیر رحمتی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- ضامن نقد شوندگیسرمایه گذاری توسعه ملی - ضامن
- آدرس سایتhttp://bmimf.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق