سهام
در یک نگاه
دیدهبان (غربالگر) سهم
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدهبان (غربالگر) صندوقها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
اقدام به معامله
قیمت صدور
641,689,969
اقدام به معامله
مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
سهامی
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
اقدام به معامله
قیمت صدور
641,689,969
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی
6/58 T
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
شاخص
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
-
-
-
-
-
-
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
کارگزاری بانک ملی ایران
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۲/۲۱
-
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,583,358,578,882
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
641,689,969
ریال
قیمت ابطال
637,366,500
ریال
قیمت آماری
637,366,500
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
%
0
سقف واحدهای صندوق
50,000
واحد
ظرفیت تکمیل شده
%
20/66
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
ظرفیت باقی مانده
25,456,482
میلیون ریال
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
امیر رحمتی,سعید ابراهیمی,فرزانه هاشم لو
متولی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
آدرس سایت
http://bmimf.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
97/22%
نقد و بانک
1/17%
اوراق مشارکت
ندارد
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
1/6%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق