مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۸
مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
قیمت صدور
624,598,580
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک ملی ایران
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۲/۲۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,366,289,098,991
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور624,598,580ریال
- قیمت ابطال620,375,082ریال
- قیمت آماری620,375,082ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق50,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%20/52
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۸
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده24,820,298میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریامیر رحمتی,سعید ابراهیمی,فرزانه هاشم لو
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- آدرس سایتhttp://bmimf.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام97/65%نقد و بانک1/28%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/07%