مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
قیمت صدور
588,239,866
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +57,919/66%
- +1,061/46%
- +81/73%
- +7/38%
- +2/21%
- +0/36%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک ملی ایران
خالص ارزش دارایی (ریال)
5,899,990,745,895
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۲/۲۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 588,239,866
- قیمت ابطالریال 584,331,063
- قیمت آماریریال 584,331,063
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 50,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 20/19%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 23/47 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریرضا رضائی,امیر رحمتی,سعید ابراهیمی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- ضامن نقد شوندگیسرمایه گذاری توسعه ملی - ضامن
- آدرس سایتhttp://bmimf.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام95/21%نقد و بانک2/06%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/73%