مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
قیمت صدور
568,821,911
تصویر صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۸
  • قیمت صدور
    568,821,911
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    5/77 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • 5 سال
    • 1 سال
    • 6 ماه
    • 3 ماه
    • 1 ماه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک ملی ایران
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۲/۲۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
5,767,416,345,780
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    568,821,911ریال
  • قیمت ابطال
    564,989,845ریال
  • قیمت آماری
    564,989,845ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    50,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %20/42
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۸
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    22,634,561میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریامیر رحمتی,سعید ابراهیمی,فرزانه هاشم لو
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • حسابرسموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
  • آدرس سایتhttp://bmimf.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام97%نقد و بانک1/37%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/63%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق