م
مشترک کوثر
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۳۱
م
مشترک کوثر
قیمت صدور
9,604,937
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +1,156/51%
- +670/32%
- +61/52%
- +22/51%
- +0/73%
- +3/55%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک صنعت و معدن
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,205,709,836,805
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 9,604,937
- قیمت ابطالریال 9,562,892
- قیمت آماریریال 9,562,892
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 1,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 23/07%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۳۱
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 6 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 669/22 K
- ظرفیت باقی مانده ریال 7/39 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذارینوید رجبی یعقوبی,مسلم شجاعی,فرشته آهنگری آغمیونی
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://kowfund.ir/
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام57/81%نقد و بانک24/95%اوراق مشارکت9/26%واحدهای صندوق0/62%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها7/35%