مشترک کوثر
قیمت صدور
9,688,650
تصویر صندوق مشترک کوثر

مشترک کوثر

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
  • قیمت صدور
    9,688,650
  • دوره تقسیم سود
    6ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    1/99 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک صنعت و معدن
دوره تقسیم سود
6 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,986,890,893,408
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    9,688,650ریال
  • قیمت ابطال
    9,632,290ریال
  • قیمت آماری
    9,632,290ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    1,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %20/63
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۹
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    217/72 Kریال
  • ظرفیت باقی مانده
    7,690,133میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذارینوید رجبی یعقوبی,مسلم شجاعی,فرشته آهنگری آغمیونی
  • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت
  • آدرس سایتhttps://kowfund.ir/
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام72/07%نقد و بانک13/9%اوراق مشارکت11/03%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/99%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق