یکم ایرانیان
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۵
مشترک یکم ایرانیان
قیمت صدور
1,007,647
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۱/۱۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
58,780,158,998,584
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,007,647ریال
- قیمت ابطال1,006,573ریال
- قیمت آماری1,007,108ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0/05
- سقف واحدهای صندوق100,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%58/40
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۵
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%24
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%26/82
- آخرین مبلغ سود تقسیمی19/07 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده41,921,837میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذارینرگس قاسمی بیژن,فخری سادات موسوی شکور,بردیا بختیاری
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرسموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://www.iranianfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام11/72%نقد و بانک34/05%اوراق مشارکت52/7%واحدهای صندوق1/07%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/46%