مشترک یکم ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
1,007,7845%
  • دوره تقسیم سود
    1 ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    51,646,669/026میلیون ریال
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری
    -0.77 %
  • جریمه خروج کوتاه مدت
    -
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +372/68%
    • +102/78%
    • +19/61%
    • +9/90%
    • +5/17%
    • +1/80%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
51,646,669,026,327
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۱/۱۴(null ماه)
  • قیمت صدور (ریال)1,007,784
  • قیمت ابطال (ریال)1,006,027
  • قیمت آماری (ریال)1,013,851
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری-0.77%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • سقف واحد های صندوق
    100,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    51.34%
  • مدیران سرمایه گذاریمحمد اعتمادی نیا,نرگس قاسمی بیژن,فخری سادات موسوی شکور
  • متولیموسسه حسابرسی بهمند
  • حسابرسموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://www.iranianfund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق