مشترک یکم ایرانیان
قیمت صدور
1,012,903

یکم ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۵
  • قیمت صدور
    1,012,903
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 53/87 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/19%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +388/77%
    • +106/3%
    • +22/46%
    • +11/59%
    • +5/87%
    • +2/13%
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
خالص ارزش دارایی (ریال)
53,865,237,664,754
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۱/۱۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,012,903
  • قیمت ابطال
    ریال 1,011,769
  • قیمت آماری
    ریال 1,013,668
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/19%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 100,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    53/24%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۵
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 19/73 K
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 47,364,701
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمحمد اعتمادی نیا,نرگس قاسمی بیژن,فخری سادات موسوی شکور
  • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرسموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://www.iranianfund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام13/02%نقد و بانک40/07%اوراق مشارکت45/27%واحدهای صندوق0/77%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/86%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق