مشترک یکم ایرانیان

قیمت صدور
1,008,257

مشترک یکم ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    1,008,257
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 50/46 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    1/1%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +384/39%
    • +104/27%
    • +21/5%
    • +11/29%
    • +5/75%
    • +1/88%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
خالص ارزش دارایی (ریال)
50,464,377,683,060
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۱/۱۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,008,257
  • قیمت ابطال
    ریال 1,006,935
  • قیمت آماری
    ریال 1,018,039
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    1/1%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 100,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    50/12%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 19/54 K
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 50/30 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمحمد اعتمادی نیا,نرگس قاسمی بیژن,فخری سادات موسوی شکور
  • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرسموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://www.iranianfund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام15/42%نقد و بانک36/24%اوراق مشارکت44/91%واحدهای صندوق0/79%گواهی سپرده کالایی1/98%سایر دارایی ها0/67%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق