یکم ایرانیان
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۵
مشترک یکم ایرانیان
قیمت صدور
1,012,903
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +388/77%
- +106/3%
- +22/46%
- +11/59%
- +5/87%
- +2/13%
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
خالص ارزش دارایی (ریال)
53,865,237,664,754
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۱/۱۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,012,903
- قیمت ابطالریال 1,011,769
- قیمت آماریریال 1,013,668
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0/19%
- سقف واحد های صندوق واحد 100,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 53/24%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۵
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 19/73 K
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 47,364,701
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمد اعتمادی نیا,نرگس قاسمی بیژن,فخری سادات موسوی شکور
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرسموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.iranianfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام13/02%نقد و بانک40/07%اوراق مشارکت45/27%واحدهای صندوق0/77%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/86%