مشترک یکم ایرانیان
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مشترک یکم ایرانیان
قیمت صدور
1,008,257
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +384/39%
- +104/27%
- +21/5%
- +11/29%
- +5/75%
- +1/88%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
خالص ارزش دارایی (ریال)
50,464,377,683,060
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۱/۱۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,008,257
- قیمت ابطالریال 1,006,935
- قیمت آماریریال 1,018,039
- تفاوت قیمت آماری و ابطال1/1%
- سقف واحد های صندوق واحد 100,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 50/12%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 19/54 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 50/30 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمد اعتمادی نیا,نرگس قاسمی بیژن,فخری سادات موسوی شکور
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرسموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.iranianfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام15/42%نقد و بانک36/24%اوراق مشارکت44/91%واحدهای صندوق0/79%گواهی سپرده کالایی1/98%سایر دارایی ها0/67%