مشترک یکم ایرانیان
قیمت صدور
1,006,845
تصویر صندوق مشترک یکم ایرانیان

یکم ایرانیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    1,006,845
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    51/25 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/86%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۱/۱۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
51,254,908,488,223
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,006,845ریال
  • قیمت ابطال
    1,005,721ریال
  • قیمت آماری
    997,071ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/86
  • سقف واحد‌های صندوق
    100,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %50/96
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %23/93
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %26/74
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    20/33 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    49,372,312میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذارینرگس قاسمی بیژن,فخری سادات موسوی شکور,بردیا بختیاری
  • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرسموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
  • آدرس سایتhttp://www.iranianfund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام12/51%نقد و بانک27/11%اوراق مشارکت59/43%واحدهای صندوق0/77%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/17%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق