سهام
در یک نگاه
دیدبان سهام
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدبان صندوق ها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
مشترک یکم ایرانیان
مشترک یکم ایرانیان
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,012,903
اقدام به معامله
یکم ایرانیان
با درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۵
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,012,903
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
ریال
53/87 T
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0/19%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+388/77%
+106/3%
+22/46%
+11/59%
+5/87%
+2/13%
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
خالص ارزش دارایی (ریال)
53,865,237,664,754
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۱/۱۴
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
1,012,903
قیمت ابطال
ریال
1,011,769
قیمت آماری
ریال
1,013,668
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0/19
%
سقف واحد های صندوق
واحد
100,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
53/24%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۹/۱۵
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۸/۲۵
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
24%
آخرین مبلغ سود تقسیمی
ریال
19/73 K
آخرین تقسیم سود موثر سالانه
-
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
47,364,701
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
محمد اعتمادی نیا,نرگس قاسمی بیژن,فخری سادات موسوی شکور
متولی
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
ضامن نقد شوندگی
-
آدرس سایت
http://www.iranianfund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
13/02%
نقد و بانک
40/07%
اوراق مشارکت
45/27%
واحدهای صندوق
0/77%
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/86%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق