اخبار
سهام
نمای بازار
نمای صنایع
غربالگر سهم
صندوق
صندوقهای سرمایه گذاری
غربالگر صندوق
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب آگاه
ورود به سامانه
رنگ زمینه تیره
دانشنامه
آموزش
ثبت نام در سامانه
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
مشترک یکم ایرانیان
مشترک یکم ایرانیان
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,008,257
اقدام به معامله
مشترک یکم ایرانیان
با درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,008,257
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
ریال
50/46 T
تفاوت قیمت آماری و ابطال
1/1%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+384/39%
+104/27%
+21/5%
+11/29%
+5/75%
+1/88%
بازدهی صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
خالص ارزش دارایی (ریال)
50,464,377,683,060
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۱/۱۴
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
1,008,257
قیمت ابطال
ریال
1,006,935
قیمت آماری
ریال
1,018,039
تفاوت قیمت آماری و ابطال
1/1
%
سقف واحد های صندوق
واحد
100,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
50/12%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۶/۲۵
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
23%
آخرین مبلغ سود تقسیمی
ریال
19/54 K
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
50/30 T
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
محمد اعتمادی نیا,نرگس قاسمی بیژن,فخری سادات موسوی شکور
متولی
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
ضامن نقد شوندگی
-
آدرس سایت
http://www.iranianfund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
15/42%
نقد و بانک
36/24%
اوراق مشارکت
44/91%
واحدهای صندوق
0/79%
گواهی سپرده کالایی
1/98%
سایر دارایی ها
0/67%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق