مشترک آسمان یکم
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مشترک آسمان یکم
قیمت صدور
1,672,320
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +16,523/55%
- +1,721/01%
- +88/43%
- +9/15%
- -0/53%
- +0/17%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان آسمان
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,949,131,429,992
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۶/۲(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,672,320
- قیمت ابطالریال 1,662,355
- قیمت آماریریال 1,662,355
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 50,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 2/35%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 81/66 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمهدی فریور,سولماز شادکام,فرانک عباسی
- متولیموسسه حسابرسی آزموده کاران
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://aymfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام86/32%نقد و بانک12/03%اوراق مشارکت0/05%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/59%