مشترک آگاه
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مشترک آگاه
قیمت صدور
636,413,849
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +63,036/93%
- +1,184/69%
- +60/1%
- +3/44%
- -3/1%
- -1/12%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,362,639,899,735
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۵/۱۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 636,413,849
- قیمت ابطالریال 632,203,322
- قیمت آماریریال 632,875,663
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0/11%
- سقف واحد های صندوق واحد 100,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 11/65%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 56/23 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمهرزاد منتظری,قیافه داودی مصطفی,علیرضا حجت نیا
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- حسابرسحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت و حسابرسین
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.agah-fund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام92/86%نقد و بانک2/27%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها4/87%