مشترک آگاه
سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۱
مشترک آگاه
قیمت صدور
694,397,736
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۵/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,019,345,555,385
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور694,397,736ریال
- قیمت ابطال689,929,777ریال
- قیمت آماری690,699,394ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0/11
- سقف واحدهای صندوق100,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%10/17
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۱
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده62,374,971میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمهرزاد منتظری,علیرضا حجت نیا,مصطفی قیافه داودی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- حسابرسحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت و حسابرسین
- آدرس سایتhttp://www.agah-fund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام92/52%نقد و بانک2/93%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی2/91%سایر دارایی ها1/65%