مشترک آگاه
قیمت صدور
680,943,838
تصویر صندوق مشترک آگاه

مشترک آگاه

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۲۵
  • قیمت صدور
    680,943,838
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    6/94 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/11%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۵/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,937,097,169,635
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    680,943,838ریال
  • قیمت ابطال
    676,459,987ریال
  • قیمت آماری
    677,223,525ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/11
  • سقف واحد‌های صندوق
    100,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %10/26
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    61,111,304میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمهرزاد منتظری,علیرضا حجت نیا,مصطفی قیافه داودی
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
  • حسابرسحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت و حسابرسین
  • آدرس سایتhttp://www.agah-fund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام94/52%نقد و بانک0/85%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی2/8%سایر دارایی ها1/84%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق