اوج ملت
قیمت صدور
1,005,636
تصویر صندوق اوج ملت

اوج ملت

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۷
  • قیمت صدور
    1,005,636
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    161/54 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/48%
  • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۴/۱۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
161,539,508,380,816
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,005,636ریال
  • قیمت ابطال
    1,004,646ریال
  • قیمت آماری
    999,770ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/48
  • سقف واحد‌های صندوق
    300,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %53/60
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۷
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %0/2
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %0/2
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    23/58 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    139,992,087میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریفاضل باغبان,اکرم حمیدیان,مجید نوروزی
  • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
  • آدرس سایتhttps://owjmellat.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام8/99%نقد و بانک28/21%اوراق مشارکت60/02%واحدهای صندوق2/6%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/18%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق