اوج ملت
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۳۱
اوج ملت
قیمت صدور
1,000,951
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +233/61%
- +114/11%
- +23/79%
- +11/3%
- +5/69%
- +1/91%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
خالص ارزش دارایی (ریال)
178,490,401,001,051
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۴/۱۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,000,951
- قیمت ابطالریال 1,000,000
- قیمت آماریریال 1,006,806
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0/68%
- سقف واحد های صندوق واحد 300,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 59/5%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۳۱
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/2%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 19/70 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 121/63 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریفاضل باغبان,رویا صمیمی نژاد,اکرم حمیدیان
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- ضامن نقد شوندگیبانک ملت (سهامی عام)
- آدرس سایتhttps://owjmellat.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام7/51%نقد و بانک27/39%اوراق مشارکت62/48%واحدهای صندوق2/08%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/54%