اوج ملت
قیمت صدور
1,008,976
تصویر صندوق اوج ملت

اوج ملت

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
  • قیمت صدور
    1,008,976
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    158/62 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/01%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۴/۱۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
158,624,867,671,064
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,008,976ریال
  • قیمت ابطال
    1,008,071ریال
  • قیمت آماری
    1,007,915ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/01
  • سقف واحد‌های صندوق
    300,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %52/45
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %23/5
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %26/2
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    19/32 Kریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    143,925,599میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری فاضل باغبان,اکرم حمیدیان,مجید نوروزی
  • متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان
  • ضامن نقد شوندگی بانک ملت (سهامی عام)
  • آدرس سایت https://owjmellat.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام9/12%نقد و بانک26/78%اوراق مشارکت61/42%واحدهای صندوق2/44%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/25%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق