اوج ملت
قیمت صدور
1,004,344
تصویر صندوق اوج ملت

اوج ملت

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۵
  • قیمت صدور
    1,004,344
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    155/52 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/98%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۴/۱۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
155,521,693,328,455
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,004,344ریال
  • قیمت ابطال
    1,003,416ریال
  • قیمت آماری
    993,583ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/98
  • سقف واحد‌های صندوق
    300,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %51/66
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۵
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %24/94
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %27/99
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    21/18 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    145,637,661میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریفاضل باغبان,اکرم حمیدیان,مجید نوروزی
  • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
  • آدرس سایتhttps://owjmellat.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام8/06%نقد و بانک30/47%اوراق مشارکت58/96%واحدهای صندوق2/3%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/21%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق