توسعه اعتماد رفاه
سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
توسعه اعتماد رفاه
قیمت صدور
829,375
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک رفاه کارگران
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۲/۲۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,635,504,632,433
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور829,375ریال
- قیمت ابطال822,716ریال
- قیمت آماری822,716ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق20,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%16/02
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده13,930,662میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریعلیرضا کاوسی,تارا طیبان,مهرزاد جهانی بهنمیری
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttps://trfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام98/59%نقد و بانک0/44%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/97%