توسعه اعتماد رفاه
قیمت صدور
769,437

توسعه اعتماد رفاه

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۴
  • قیمت صدور
    769,437
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 2/60 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +7,476/86%
    • +1,260/96%
    • +62/8%
    • -6/82%
    • -0/25%
    • +10/48%
    • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک رفاه کارگران
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,595,089,243,594
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۲/۲۰(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 769,437
  • قیمت ابطال
    ریال 763,310
  • قیمت آماری
    ریال 763,310
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 20,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    17%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۴
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 12,772,819
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریعلیرضا کاوسی,تارا طیبان,مهرزاد جهانی بهنمیری
  • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://trfund.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام98/81%نقد و بانک0/46%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/73%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق