توسعه اعتماد رفاه
قیمت صدور
708,655
تصویر صندوق توسعه اعتماد رفاه

توسعه اعتماد رفاه

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۶
  • قیمت صدور
    708,655
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    2/23 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک رفاه کارگران
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۲/۲۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,229,806,845,053
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    708,655ریال
  • قیمت ابطال
    702,806ریال
  • قیمت آماری
    702,806ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    20,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %15/86
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    11,924,736میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریعلیرضا کاوسی,تارا طیبان,مهرزاد جهانی بهنمیری
  • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttps://trfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام98/47%نقد و بانک0/06%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/46%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق