توسعه اعتماد رفاه

قیمت صدور
738,659

توسعه اعتماد رفاه

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    738,659
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 2/53 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +7,174/72%
    • +963/53%
    • +70/2%
    • -1/38%
    • -5/23%
    • -1/82%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک رفاه کارگران
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,525,129,228,216
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۲/۲۰(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 738,659
  • قیمت ابطال
    ریال 732,871
  • قیمت آماری
    ریال 732,871
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 20,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    17/23%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 12/23 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریعلیرضا کاوسی,تارا طیبان,مهرزاد جهانی بهنمیری
  • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://trfund.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام97/27%نقد و بانک0/99%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/74%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق