مشترک پارس
قیمت صدور
80,169,604
تصویر صندوق مشترک پارس

مشترک پارس

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
  • قیمت صدور
    80,169,604
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    571/51 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آبان
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
571,506,928,745
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    80,169,604ریال
  • قیمت ابطال
    79,875,182ریال
  • قیمت آماری
    79,875,182ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    200,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %3/58
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    15,460,307میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری امیر تیمورپور,افسانه فراهانی,بهزاد کرمی
  • متولی موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
  • حسابرس موسسه حسابرسی دش و همکاران
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت https://parsfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام50/61%نقد و بانک20/68%اوراق مشارکت27/76%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/95%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق