مشترک پارس
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
مشترک پارس
قیمت صدور
80,103,099
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +7,880/64%
- +634/42%
- +38/97%
- +0/61%
- +0/84%
- +4/52%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آبان
خالص ارزش دارایی (ریال)
573,161,057,806
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 80,103,099
- قیمت ابطالریال 79,805,216
- قیمت آماریریال 79,805,216
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 200,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 3/59%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 15/45 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریامیر تیمورپور,افسانه فراهانی,علی اکبر شوره کندی
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://parsfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام50/34%نقد و بانک20/14%اوراق مشارکت28/12%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/39%