مشترک پارس
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۱
مشترک پارس
قیمت صدور
87,400,409
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آبان
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
625,200,056,260
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور87,400,409ریال
- قیمت ابطال87,063,091ریال
- قیمت آماری87,063,091ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق200,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%3/59
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۱
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده16,852,459میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریامیر تیمورپور,افسانه فراهانی,بهزاد کرمی
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- آدرس سایتhttps://parsfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام53/23%نقد و بانک18/9%اوراق مشارکت26/54%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/33%