صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا

قیمت صدور
1,011,503

صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۹
  • قیمت صدور
    1,011,503
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 21/56 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    1/79%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +98%
    • -
    • +22/12%
    • +11/31%
    • +5/71%
    • +1/9%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
خالص ارزش دارایی (ریال)
21,560,469,028,338
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۴/۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,011,503
  • قیمت ابطال
    ریال 1,010,246
  • قیمت آماری
    ریال 1,028,288
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    1/79%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 100,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    21/34%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/2%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 19/70 K
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 79/56 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسیدمحمدرضا حبیب زاده,نبی اله آقائی,فرزانه حق دوست
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
  • حسابرسموسسه حسابرسی ارکان سیستم
  • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه بانک مسکن
  • آدرس سایتhttp://maskanibfund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام14/87%نقد و بانک30/46%اوراق مشارکت53/89%واحدهای صندوق0/18%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/61%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق