صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا
قیمت صدور
1,010,895
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +97/94%
- -
- +22/09%
- +11/35%
- +5/73%
- +1/89%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
خالص ارزش دارایی (ریال)
21,579,072,296,801
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۴/۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,010,895
- قیمت ابطالریال 1,009,632
- قیمت آماریریال 1,027,845
- تفاوت قیمت آماری و ابطال1/8%
- سقف واحد های صندوق واحد 100,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 21/37%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۰
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/2%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 19/70 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 79/48 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسیدمحمدرضا حبیب زاده,نبی اله آقائی,فرزانه حق دوست
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- حسابرسموسسه حسابرسی ارکان سیستم
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه بانک مسکن
- آدرس سایتhttp://maskanibfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام14/95%نقد و بانک30/48%اوراق مشارکت53/75%واحدهای صندوق0/18%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/64%