صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا
قیمت صدور
1,016,851
تصویر صندوق صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا

صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۵
  • قیمت صدور
    1,016,851
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    16/04 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/74%
  • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۴/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
16,038,846,026,998
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,016,851ریال
  • قیمت ابطال
    1,015,344ریال
  • قیمت آماری
    1,022,821ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/74
  • سقف واحد‌های صندوق
    100,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %15/80
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۵
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %24
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %26/83
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    19/07 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    85,622,458میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسیدمحمدرضا حبیب زاده,نبی اله آقائی,فرزانه حق دوست
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
  • حسابرسموسسه حسابرسی ارکان سیستم
  • آدرس سایتhttp://maskanibfund.com

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام17/66%نقد و بانک31/88%اوراق مشارکت49/75%واحدهای صندوق0/17%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/54%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق