صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا

قیمت صدور
1,010,895

صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    1,010,895
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 21/58 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    1/8%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +97/94%
    • -
    • +22/09%
    • +11/35%
    • +5/73%
    • +1/89%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
خالص ارزش دارایی (ریال)
21,579,072,296,801
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۴/۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,010,895
  • قیمت ابطال
    ریال 1,009,632
  • قیمت آماری
    ریال 1,027,845
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    1/8%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 100,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    21/37%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/2%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 19/70 K
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 79/48 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسیدمحمدرضا حبیب زاده,نبی اله آقائی,فرزانه حق دوست
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
  • حسابرسموسسه حسابرسی ارکان سیستم
  • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه بانک مسکن
  • آدرس سایتhttp://maskanibfund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام14/95%نقد و بانک30/48%اوراق مشارکت53/75%واحدهای صندوق0/18%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/64%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق