اخبار
سهام
نمای بازار
نمای صنایع
غربالگر سهم
صندوق
صندوقهای سرمایه گذاری
غربالگر صندوق
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب آگاه
ورود به سامانه
رنگ زمینه تیره
دانشنامه
آموزش
ثبت نام در سامانه
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا
صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,010,895
اقدام به معامله
صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا
با درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,010,895
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
ریال
21/58 T
تفاوت قیمت آماری و ابطال
1/8%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+97/94%
-
+22/09%
+11/35%
+5/73%
+1/89%
بازدهی صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
خالص ارزش دارایی (ریال)
21,579,072,296,801
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۴/۱
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
1,010,895
قیمت ابطال
ریال
1,009,632
قیمت آماری
ریال
1,027,845
تفاوت قیمت آماری و ابطال
1/8
%
سقف واحد های صندوق
واحد
100,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
21/37%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۶/۲۰
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
23/2%
آخرین مبلغ سود تقسیمی
ریال
19/70 K
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
79/48 T
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
سیدمحمدرضا حبیب زاده,نبی اله آقائی,فرزانه حق دوست
متولی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس
موسسه حسابرسی ارکان سیستم
ضامن نقد شوندگی
تامین سرمایه بانک مسکن
آدرس سایت
http://maskanibfund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
14/95%
نقد و بانک
30/48%
اوراق مشارکت
53/75%
واحدهای صندوق
0/18%
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/64%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق