صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا
قیمت صدور
1,009,448
تصویر صندوق صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا

صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    1,009,448
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    16/03 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/37%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۴/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
16,031,482,657,962
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,009,448ریال
  • قیمت ابطال
    1,008,060ریال
  • قیمت آماری
    1,011,762ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/37
  • سقف واحد‌های صندوق
    100,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %15/90
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %24/5
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %27/45
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    20/81 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    84,891,251میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسیدمحمدرضا حبیب زاده,نبی اله آقائی,فرزانه حق دوست
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
  • حسابرسموسسه حسابرسی ارکان سیستم
  • آدرس سایتhttp://maskanibfund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام16/44%نقد و بانک31/72%اوراق مشارکت51/36%واحدهای صندوق0/14%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/33%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق