بانک ایران زمین
قیمت صدور
1,003,619
تصویر صندوق بانک ایران زمین

بانک ایران زمین

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    1,003,619
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    99/85 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    1/13%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۱/۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
99,851,677,809,541
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,003,619ریال
  • قیمت ابطال
    1,002,740ریال
  • قیمت آماری
    1,014,076ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %1/13
  • سقف واحد‌های صندوق
    100,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %99/58
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %25
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %28/07
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    21/23 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    422,700میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریاحسان خاتونی داریان,شادی چگنی,محسن قاسمی ارمکی
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttp://www.izfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام8/5%نقد و بانک41/18%اوراق مشارکت47/16%واحدهای صندوق2/2%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/97%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق