بانک ایران زمین
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
بانک ایران زمین
قیمت صدور
1,020,073
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۱/۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
101,219,994,628,155
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,020,073ریال
- قیمت ابطال1,019,178ریال
- قیمت آماری1,033,304ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%1/39
- سقف واحدهای صندوق100,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%99/31
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%25
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%28/07
- آخرین مبلغ سود تقسیمی23/97 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده698,493میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریاحسان خاتونی داریان,شادی چگنی,محسن قاسمی ارمکی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttp://www.izfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام8/49%نقد و بانک41/56%اوراق مشارکت46/83%واحدهای صندوق2/2%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/93%