بانک ایران زمین
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۹
بانک ایران زمین
قیمت صدور
1,018,798
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +240/11%
- +98/38%
- +20/68%
- +10/56%
- +5/42%
- +1/81%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری هدف حافط
خالص ارزش دارایی (ریال)
72,358,283,404,167
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۱/۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,018,798
- قیمت ابطالریال 1,017,854
- قیمت آماریریال 1,038,660
- تفاوت قیمت آماری و ابطال2/04%
- سقف واحد های صندوق واحد 100,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 71/09%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۹
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۵/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 22/5%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 19/11 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 29/45 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریاحسان خاتونی داریان,شادی چگنی,محسن قاسمی ارمکی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.izfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام9/54%نقد و بانک46/67%اوراق مشارکت42/01%واحدهای صندوق0/89%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/88%