امین سامان
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۸
امین سامان
قیمت صدور
1,009,648
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۸/۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,923,122,718,219
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,009,648ریال
- قیمت ابطال1,009,117ریال
- قیمت آماری1,027,927ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%1/86
- سقف واحدهای صندوق1,000,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%0/19
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۸
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%18/95
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%20/68
- آخرین مبلغ سود تقسیمی18/17 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده1,007,723,866میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریفرشته قاسمی,تهمینه مقیمی,ولی اله ولی نیا
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- آدرس سایتhttp://www.aminsaman.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام3/1%نقد و بانک25/65%اوراق مشارکت63/94%واحدهای صندوق6/3%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/01%