امین سامان
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۹
امین سامان
قیمت صدور
1,014,991
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۸/۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,921,531,466,070
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,014,991ریال
- قیمت ابطال1,014,464ریال
- قیمت آماری1,034,156ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%1/94
- سقف واحدهای صندوق1,000,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%0/19
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۹
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%18/95
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%20/68
- آخرین مبلغ سود تقسیمی18/17 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده1,013,068,472میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریفرشته قاسمی,تهمینه مقیمی,ولی اله ولی نیا
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- آدرس سایتhttp://www.aminsaman.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام3/01%نقد و بانک25/05%اوراق مشارکت64/44%واحدهای صندوق6/37%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/12%