مشترک کارگزاری کارآفرین
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
مشترک کارگزاری کارآفرین
قیمت صدور
1,007,654
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک کار آفرین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۲۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
18,148,727,844,861
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,007,654ریال
- قیمت ابطال1,006,828ریال
- قیمت آماری981,634ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-2/5
- سقف واحدهای صندوق50,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%36/05
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۳
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%23
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%25/59
- آخرین مبلغ سود تقسیمی18/27 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده32,219,090میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریزهرا طهماسبی,صفوی میرمحله سیده عصمت,مهرک ولدان طاهباز
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی فریوران
- آدرس سایتhttp://karafarinfunds.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام5/86%نقد و بانک29/38%اوراق مشارکت60/14%واحدهای صندوق2/75%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/86%