مشترک کارگزاری کارآفرین
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
قیمت صدور
1,004,5135%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +264/00%
- +120/81%
- +21/09%
- +10/81%
- +5/69%
- +1/92%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک کارآفرین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
30,479,066,780,836
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۲۴(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,004,513
- قیمت ابطال (ریال)1,002,269
- قیمت آماری (ریال)984,944
- تفاوت قیمت ابطال و آماری1.76%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۱/۱۲/۲۷
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 50,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 60.82%
- مدیران سرمایه گذاریزهرا طهماسبی,صفوی میرمحله سیده عصمت,نازنین حاجیان
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی فریوران
- ضامن نقد شوندگیبانک کارآفرین
- آدرس سایتhttp://www.karafarinfunds.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق