مشترک کارگزاری کارآفرین
قیمت صدور
1,003,423
تصویر صندوق مشترک کارگزاری کارآفرین

مشترک کارگزاری کارآفرین

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
  • قیمت صدور
    1,003,423
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    16/97 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -2/81%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک کار آفرین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۲۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
16,969,924,960,984
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,003,423ریال
  • قیمت ابطال
    1,002,585ریال
  • قیمت آماری
    974,431ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-2/81
  • سقف واحد‌های صندوق
    50,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %33/85
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۳
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %23
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %25/59
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    19/53 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    33,187,044میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریزهرا طهماسبی,صفوی میرمحله سیده عصمت,مهرک ولدان طاهباز
  • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران
  • آدرس سایتhttp://karafarinfunds.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام6/05%نقد و بانک25/13%اوراق مشارکت65/39%واحدهای صندوق2/77%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/66%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق