مشترک کارگزاری کارآفرین
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مشترک کارگزاری کارآفرین
قیمت صدور
1,010,191
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +276/27%
- +121/32%
- +22/45%
- +11/23%
- +5/63%
- +1/9%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک کار آفرین
خالص ارزش دارایی (ریال)
25,420,879,532,010
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۲۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,010,191
- قیمت ابطالریال 1,009,125
- قیمت آماریریال 971,529
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-3/73%
- سقف واحد های صندوق واحد 50,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 50/38%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۳
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 19/53 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 25/06 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریزهرا طهماسبی,صفوی میرمحله سیده عصمت,نازنین حاجیان
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی فریوران
- ضامن نقد شوندگیبانک کارآفرین
- آدرس سایتhttp://karafarinfunds.karafarinbrokerage.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام10/87%نقد و بانک39/1%اوراق مشارکت47/49%واحدهای صندوق1/77%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/78%