گنجینه زرین شهر
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
گنجینه زرین شهر
قیمت صدور
1,005,059
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +243/72%
- +94/28%
- +19/64%
- +9/54%
- +4/79%
- +1/59%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه تمدن
خالص ارزش دارایی (ریال)
602,388,725,099,903
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۱۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,005,059
- قیمت ابطالریال 1,004,047
- قیمت آماریریال 1,011,069
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0/7%
- سقف واحد های صندوق واحد 600,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 99/99%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 19/14%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 16/26 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 39/77 B
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمد شهسوارزاده,مصطفی نعمتی
- متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرس موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- ضامن نقد شوندگیبانک شهر
- آدرس سایتhttp://ganjinehzarinshahr.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام4/24%نقد و بانک22/48%اوراق مشارکت72/55%واحدهای صندوق0/39%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/34%