گنجینه زرین شهر
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۱
گنجینه زرین شهر
قیمت صدور
1,007,157
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه تمدن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۱۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
517,361,787,285,990
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,007,157ریال
- قیمت ابطال1,005,999ریال
- قیمت آماری1,022,886ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%1/68
- سقف واحدهای صندوق600,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%85/71
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۱
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%20/13
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%22/1
- آخرین مبلغ سود تقسیمی17/10 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده86,337,076میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذارینرگس احمدی,عاطفه هاشمی,ستاره رضایی
- متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرس ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://ganjinehzarinshahr.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام12/05%نقد و بانک13/44%اوراق مشارکت73/27%واحدهای صندوق0/96%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/28%