ارزش آفرینان دی
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۷
ارزش آفرینان دی
قیمت صدور
1,015,314
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری سهم اندیش
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
69,636,795,589,964
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,015,314ریال
- قیمت ابطال1,014,768ریال
- قیمت آماری1,044,261ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%2/91
- سقف واحدهای صندوق100,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%68/62
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۷
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%23/44
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%26/13
- آخرین مبلغ سود تقسیمی18/62 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده31,857,147میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمهدی نورمحمدی بالاجاده,محمد ارمی
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttp://www.afdayfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام4/87%نقد و بانک52/04%اوراق مشارکت40/62%واحدهای صندوق2/2%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/27%