ارزش آفرینان دی
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
ارزش آفرینان دی
قیمت صدور
1,015,770
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +249/61%
- +107/46%
- +22/67%
- +11/36%
- +5/71%
- +1/92%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری سهم اندیش
خالص ارزش دارایی (ریال)
78,542,523,642,975
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,015,770
- قیمت ابطالریال 1,014,808
- قیمت آماریریال 1,043,118
- تفاوت قیمت آماری و ابطال2/79%
- سقف واحد های صندوق واحد 100,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 77/4%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/5%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 19/96 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 22/96 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمهدی نورمحمدی بالاجاده
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگیبانک دی
- آدرس سایتhttp://www.afdayfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام10/36%نقد و بانک44/75%اوراق مشارکت42/72%واحدهای صندوق1/59%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/57%