ارزش آفرینان دی
قیمت صدور
1,017,916
تصویر صندوق ارزش آفرینان دی

ارزش آفرینان دی

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
  • قیمت صدور
    1,017,916
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    69/32 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/6%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری سهم اندیش
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
69,323,185,231,616
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,017,916ریال
  • قیمت ابطال
    1,017,383ریال
  • قیمت آماری
    1,043,801ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %2/6
  • سقف واحد‌های صندوق
    100,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %68/14
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %23/5
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %26/21
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    19/32 Kریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    32,432,155میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری مهدی نورمحمدی بالاجاده
  • متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی بانک دی
  • آدرس سایت http://www.afdayfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام4/89%نقد و بانک50/69%اوراق مشارکت41/95%واحدهای صندوق2%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/48%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق