اخبار
سهام
نمای بازار
نمای صنایع
غربالگر سهم
صندوق
صندوقهای سرمایه گذاری
غربالگر صندوق
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب آگاه
ورود به سامانه
رنگ زمینه تیره
دانشنامه
آموزش
ثبت نام در سامانه
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
مشترک مانا الگوریتم
مشترک مانا الگوریتم
اقدام به معامله
قیمت صدور
8,203,587
اقدام به معامله
مشترک مانا الگوریتم
در سهام
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
اقدام به معامله
قیمت صدور
8,203,587
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی
ریال
4/72 T
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+8,048/51%
+958/21%
+67/14%
+5/73%
-1/9%
+5/45%
بازدهی صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبدگردان الگوریتم
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,716,927,689,682
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۵/۲۴
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
8,203,587
قیمت ابطال
ریال
8,148,382
قیمت آماری
ریال
8,148,382
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0
%
سقف واحد های صندوق
واحد
1,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
57/89%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
ندارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
3/45 T
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
بهمن اسماعیلی,مائده تاج مزینانی,امیر سیرانی
متولی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
ضامن نقد شوندگی
گروه مالی الگوریتم
آدرس سایت
http://www.mana.fund
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
96/27%
نقد و بانک
0/87%
اوراق مشارکت
ندارد
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
2/86%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق