مشترک مانا الگوریتم

قیمت صدور
8,203,587

مشترک مانا الگوریتم

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
  • قیمت صدور
    8,203,587
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 4/72 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +8,048/51%
    • +958/21%
    • +67/14%
    • +5/73%
    • -1/9%
    • +5/45%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان الگوریتم
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,716,927,689,682
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۵/۲۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 8,203,587
  • قیمت ابطال
    ریال 8,148,382
  • قیمت آماری
    ریال 8,148,382
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 1,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    57/89%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 3/45 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریبهمن اسماعیلی,مائده تاج مزینانی,امیر سیرانی
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگیگروه مالی الگوریتم
  • آدرس سایتhttp://www.mana.fund
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام96/27%نقد و بانک0/87%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/86%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق