مشترک مانا الگوریتم
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
مشترک مانا الگوریتم
قیمت صدور
8,203,587
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +8,048/51%
- +958/21%
- +67/14%
- +5/73%
- -1/9%
- +5/45%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان الگوریتم
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,716,927,689,682
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۵/۲۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 8,203,587
- قیمت ابطالریال 8,148,382
- قیمت آماریریال 8,148,382
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 1,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 57/89%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 3/45 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریبهمن اسماعیلی,مائده تاج مزینانی,امیر سیرانی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگیگروه مالی الگوریتم
- آدرس سایتhttp://www.mana.fund
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام96/27%نقد و بانک0/87%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/86%