مشترک مانا الگوریتم
قیمت صدور
8,407,144

مانا الگوریتم

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
  • قیمت صدور
    8,407,144
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 4/55 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +8,251/5%
    • +1,092/02%
    • +63/04%
    • -0/93%
    • +2/01%
    • +5/47%
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان الگوریتم
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,549,701,753,236
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۵/۲۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 8,407,144
  • قیمت ابطال
    ریال 8,351,371
  • قیمت آماری
    ریال 8,351,371
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 1,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    54/48%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 3,827,058
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریامیر سیرانی,نکیسا خرّم,امیرحسین محمدی
  • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگیگروه مالی الگوریتم
  • آدرس سایتhttp://www.mana.fund
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام95/83%نقد و بانک3/6%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/57%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق