مانا الگوریتم
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
مشترک مانا الگوریتم
قیمت صدور
8,407,144
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +8,251/5%
- +1,092/02%
- +63/04%
- -0/93%
- +2/01%
- +5/47%
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان الگوریتم
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,549,701,753,236
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۵/۲۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 8,407,144
- قیمت ابطالریال 8,351,371
- قیمت آماریریال 8,351,371
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 1,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 54/48%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 3,827,058
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریامیر سیرانی,نکیسا خرّم,امیرحسین محمدی
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگیگروه مالی الگوریتم
- آدرس سایتhttp://www.mana.fund
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام95/83%نقد و بانک3/6%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/57%