بانک گردشگری
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
بانک گردشگری
قیمت صدور
1,002,903
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +296/38%
- +96/59%
- +19/79%
- +10/55%
- +5/67%
- +1/77%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سرآمد بازار
خالص ارزش دارایی (ریال)
87,686,977,502,940
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,002,903
- قیمت ابطالریال 1,002,221
- قیمت آماریریال 1,038,524
- تفاوت قیمت آماری و ابطال3/62%
- سقف واحد های صندوق واحد 200,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 43/75%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 21/16%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 17/97 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 112/83 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمدحسین وهاجی,زهره انصاری رودسری,احسان دارچین تبریزی
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- ضامن نقد شوندگیبانک گردشگری
- آدرس سایتhttp://www.gbfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام6/86%نقد و بانک41/2%اوراق مشارکت51/05%واحدهای صندوق0/06%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/84%