بانک گردشگری
قیمت صدور
1,005,957
تصویر صندوق بانک گردشگری

بانک گردشگری

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
  • قیمت صدور
    1,005,957
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    64/11 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/31%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان سرآمد بازار
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
64,105,159,838,769
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,005,957ریال
  • قیمت ابطال
    1,004,930ریال
  • قیمت آماری
    1,028,181ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %2/31
  • سقف واحد‌های صندوق
    90,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %70/88
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %23/15
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %25/77
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    19/03 Kریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    26,365,508میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری محمدحسین وهاجی,احسان دارچین تبریزی,مریم حبیبی سیاهپوش
  • متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
  • ضامن نقد شوندگی بانک گردشگری
  • آدرس سایت http://www.gbfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام9/55%نقد و بانک18/8%اوراق مشارکت69/02%واحدهای صندوق0/05%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/58%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق