بانک گردشگری
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۸
بانک گردشگری
قیمت صدور
1,005,389
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان سرآمد بازار
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
55,074,484,788,864
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,005,389ریال
- قیمت ابطال1,004,145ریال
- قیمت آماری1,031,945ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%2/77
- سقف واحدهای صندوق90,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%60/94
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۸
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%0/2
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%0/2
- آخرین مبلغ سود تقسیمی22/29 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده35,342,330میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمدحسین وهاجی,احسان دارچین تبریزی,مریم حبیبی سیاهپوش
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- آدرس سایتhttp://www.gbfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام11/8%نقد و بانک7/44%اوراق مشارکت80/44%واحدهای صندوق0/07%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/25%