آرمان کارآفرین
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
آرمان کارآفرین
قیمت صدور
1,002,873
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک کار آفرین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱/۱۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
17,383,933,071,528
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,002,873ریال
- قیمت ابطال1,002,265ریال
- قیمت آماری970,917ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-3/13
- سقف واحدهای صندوق40,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%43/36
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%0/18
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%0/18
- آخرین مبلغ سود تقسیمی23/32 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده22,720,444میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسیده عصمت صفوی میر محله,مهدی خاکسار کهنه شهری,محمد علی آقاباقری
- متولیایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://www.akfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام5/01%نقد و بانک35/52%اوراق مشارکت57/06%واحدهای صندوق0/59%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/82%