آرمان کارآفرین
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
1,009,9475%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +266/63%
- +116/49%
- +21/05%
- +10/82%
- +5/66%
- +1/84%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک کارآفرین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
26,637,933,178,785
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱/۱۵(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,009,947
- قیمت ابطال (ریال)1,007,965
- قیمت آماری (ریال)997,470
- تفاوت قیمت ابطال و آماری1.05%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 40,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 66.07%
- مدیران سرمایه گذاریاعظم میرجلیلی,سیده عصمت صفوی میر محله,نازنین حاجیان
- متولیموسسه حسابرسی فریوران
- حسابرسموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگیبانک کارآفرین
- آدرس سایتhttp://www.akfund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق