آرمان کارآفرین
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۳۱
آرمان کارآفرین
قیمت صدور
1,001,232
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +275/86%
- +116/35%
- +22/25%
- +9/4%
- +3/73%
- -0/06%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک کار آفرین
خالص ارزش دارایی (ریال)
22,891,027,487,407
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱/۱۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,001,232
- قیمت ابطالریال 1,000,000
- قیمت آماریریال 969,630
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-3/04%
- سقف واحد های صندوق واحد 40,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 57/23%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۳۱
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 19/53 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 17/13 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریاعظم میرجلیلی,سیده عصمت صفوی میر محله,نازنین حاجیان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگیبانک کارآفرین
- آدرس سایتhttp://www.akfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام14/01%نقد و بانک46/43%اوراق مشارکت37/13%واحدهای صندوق1/41%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/02%