آرمان کارآفرین
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۵
آرمان کارآفرین
قیمت صدور
1,008,709
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک کار آفرین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱/۱۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
15,986,459,219,384
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,008,709ریال
- قیمت ابطال1,008,041ریال
- قیمت آماری975,881ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-3/19
- سقف واحدهای صندوق40,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%39/65
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۵
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%0/18
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%0/18
- آخرین مبلغ سود تقسیمی23/32 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده24,351,316میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسیده عصمت صفوی میر محله,مهدی خاکسار کهنه شهری,محمد علی آقاباقری
- متولیایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://www.akfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام5/49%نقد و بانک30/91%اوراق مشارکت62/28%واحدهای صندوق0/64%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/69%