آرمان کارآفرین
قیمت صدور
1,004,224
تصویر صندوق آرمان کارآفرین

آرمان کارآفرین

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۶
  • قیمت صدور
    1,004,224
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    12/67 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -5/1%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک کار آفرین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱/۱۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
12,665,974,118,952
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,004,224ریال
  • قیمت ابطال
    1,003,402ریال
  • قیمت آماری
    952,245ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-5/1
  • سقف واحد‌های صندوق
    40,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %31/56
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %23
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %25/59
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    19/53 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    27,492,619میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسیده عصمت صفوی میر محله,مهدی خاکسار کهنه شهری,محمد علی آقاباقری
  • متولیایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
  • آدرس سایتhttp://www.akfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام6/68%نقد و بانک13/5%اوراق مشارکت78/63%واحدهای صندوق0/72%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/47%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق