توسعه افق رابین (رابین)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”14:28 | ETF: ۱۴۰۲/۳/۱۷
ETF
توسعه افق رابین (رابین)
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +6/43%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- +2/41%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)11,004
- حجم معاملات (سهم)4,923,808
- ارزش معاملات (ریال)54,179
- حباب پایانی-0/21%
- قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۳/۱۷)11,001
12Kبازه قیمت روز9/8K
26/3B حقیقی17/9B
28/3B حقوقی36/8B
مدیر صندوق
سبدگران هوشمند رابین
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,202,611,105,650
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۲۲(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)11,024
- قیمت ابطال (ریال)11,013
- قیمت آماری (ریال)11,037
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0.22%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- سقف واحد های صندوق 200,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 100%
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا
- آدرس سایتhttps://rabinetf.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق