همای آگاه (همای)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
3
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,036
حباب لحظه‌ای
0/08%
تصویر صندوق همای

همای آگاه (همای)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ”۱۹:۱۱ | ETF: ۱۴۰۳/۲/۵
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
3
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
10,036
حباب لحظه‌ای
0/08%
  • ارزش معاملات
    ریال
    1
    0
    /
    9
    0
    5
    0
    T
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۳
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه۱۴:۵۹

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

همای
11,033بازه قیمت روز9,027
1/20 T
حقیقی
831/41 B
756/63 B
حقوقی
1/12 T
TSETMCکدالابزار تکنیکال
  • حجم معاملات
    سهم
    1
    0
    9
    0
    4
    0
    ,
    5
    0
    0
    0
    7
    0
    ,
    4
    0
    2
    0
    8
    0
  • ارزش معاملات
    ریال
    1
    0
    /
    9
    0
    5
    0
    T
  • تعداد معاملات
    3,432
  • حباب لحظه‌ای
    %0/08
  • حجم عرضه60/55 M
  • حجم تقاضا220/74 M
تعدادحجم خریدقیمت
201200,067,40410,043
105,023,51510,042
95,003,31810,041
95,023,75210,040
65,007,18010,039
قیمتحجم فروشتعداد
10,04451,506,22452
10,0451,016,1933
10,0461,110,0002
10,0471,006,9742
10,0481,000,0001
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۵/۳۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
38,084,638,426,077
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,034ریال
  • قیمت ابطال
    10,029ریال
  • قیمت آماری
    9,984ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/45
  • سقف واحد‌های صندوق
    10,000,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %37/97
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %1/06
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %1/06
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    281 ریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریقاسم آزاد,بهروز کاظمی بره بی چاست,امین رؤفی
  • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
  • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
  • آدرس سایتhttp://homayeagah.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام0/16%نقد و بانک33/26%اوراق مشارکت55/49%واحدهای صندوق8/11%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/98%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق