همای آگاه (همای)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”14:57 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۷
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +32/45%
- 0%
- +21/12%
- +10/60%
- +5/40%
- +1/79%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)10,085
- حجم معاملات (سهم)129,840,025
- ارزش معاملات (ریال)1,309,415
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۷ - 14:57)10,084
- حباب قیمت0/01%
- ارزش بازار-
11/1Kبازه قیمت روز9/1K
951/7B حقیقی882/8B
357/8B حقوقی426/6B
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
43,470,039,014,724
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۵/۳۱(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)10,082
- قیمت ابطال (ریال)10,078
- قیمت آماری (ریال)10,009
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0.69%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 10,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 43.13%
- مدیران سرمایه گذاریقاسم آزاد,بهروز کاظمی بره بی چاست,امین رؤفی
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
- آدرس سایتhttp://homayeagah.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق