همای آگاه (همای)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
7
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”12:33
10,119
حباب لحظه‌ای
0/1%
تصویر صندوق همای

همای آگاه (همای)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ”۱۴:۱۵ | ETF: ۱۴۰۳/۲/۱۸
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
7
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۲:۳۳
10,119
حباب لحظه‌ای
0/1%
  • ارزش معاملات
    ریال
    8
    0
    0
    0
    3
    0
    /
    5
    0
    4
    0
    B
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۳
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه۱۵:۰۰

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

همای
11,134بازه قیمت روز9,110
727/82 B
حقیقی
795/82 B
73/65 B
حقوقی
5/65 B
TSETMCکدالابزار تکنیکال
  • حجم معاملات
    سهم
    7
    0
    9
    0
    ,
    3
    0
    2
    0
    8
    0
    ,
    3
    0
    8
    0
    8
    0
  • ارزش معاملات
    ریال
    8
    0
    0
    0
    3
    0
    /
    5
    0
    4
    0
    B
  • تعداد معاملات
    2,856
  • حباب لحظه‌ای
    %0/1
  • حجم عرضه58/90 M
  • حجم تقاضا230/16 M
تعدادحجم خریدقیمت
270206,827,24510,129
65,005,52810,128
85,060,16610,127
65,001,15010,126
158,068,66310,125
قیمتحجم فروشتعداد
10,13052,836,44095
10,1311,002,9612
10,1321,010,0002
10,1331,000,0001
10,1341,017,1315
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۵/۳۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
39,179,174,526,728
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,127ریال
  • قیمت ابطال
    10,122ریال
  • قیمت آماری
    10,046ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/75
  • سقف واحد‌های صندوق
    10,000,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %38/70
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۷
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %1/06
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %1/06
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    281 ریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریقاسم آزاد,بهروز کاظمی بره بی چاست,امین رؤفی
  • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
  • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
  • آدرس سایتhttp://homayeagah.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک39/27%اوراق مشارکت53/33%واحدهای صندوق6/26%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/14%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق