واسطه گری مالی یکم (دارا یکم)
|مجازدر سهام|تاریخ به روز رسانی ”11:11 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۹
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -5/82%
- 0%
- +27/16%
- +59/01%
- +34/49%
- +14/50%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)178,830
- حجم معاملات (سهم)8,633,565
- ارزش معاملات (ریال)1,542,037
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۹ - 11:11)214,558
- حباب قیمت-16/68%
- ارزش بازار-
191/9Kبازه قیمت روز157K
1291/2B حقیقی1489/3B
219/5B حقوقی21/4B
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
124,581,557,592,337
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۴/۴(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)217,349
- قیمت ابطال (ریال)215,889
- قیمت آماری (ریال)215,889
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق -
- درصد واحد‌های تکمیل شده -
- مدیران سرمایه گذاریسیدمحمدرضا حبیب زاده
- متولیسازمان حسابرسی
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- بازارگردان-
- آدرس سایتhttp://fi1fund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق