مشترک آسمان امید (آسامید)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”14:21 | ETF: ۱۴۰۲/۳/۱۷
ETF
مشترک آسمان امید (آسامید)
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +118/06%
- 0%
- +23/77%
- +11/63%
- +5/77%
- +1/93%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)18,528
- حجم معاملات (سهم)2,895,820
- ارزش معاملات (ریال)53,653
- حباب پایانی-0/24%
- قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۳/۱۷)18,589
20/3Kبازه قیمت روز16/6K
39/4B حقیقی28/5B
14/7B حقوقی25/6B
مدیر صندوق
سبدگردان آسمان
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
11,801,564,028,284
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)18,585
- قیمت ابطال (ریال)18,560
- قیمت آماری (ریال)19,156
- تفاوت قیمت آماری و ابطال3.21%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- سقف واحد های صندوق 3,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 21/2%
- مدیران سرمایه گذاریمهدی فریور,محمد اقبال نیا,سمانه حق شناس
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- بازارگردانشرکت تأمین سرمایه امید
- آدرس سایتhttps://asamidfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق