با درآمد ثابت نگین سامان (کارین)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”14:57 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۷
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +94/45%
- +95/91%
- +21/56%
- +10/76%
- +5/52%
- +1/78%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)10,081
- حجم معاملات (سهم)10,600,734
- ارزش معاملات (ریال)106,869
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۷ - 14:57)10,060
- حباب قیمت0/21%
- ارزش بازار-
11/1Kبازه قیمت روز9/1K
29/8B حقیقی90/8B
77B حقوقی16B
مدیر صندوق
تامین سرمایه کاردان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
61,840,089,471,891
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۲/۳(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)10,063
- قیمت ابطال (ریال)10,056
- قیمت آماری (ریال)10,036
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0.20%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 10,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 61.50%
- مدیران سرمایه گذاریمرتضی زارعی بیدسکان,سحر فرهمندی,سید علی محمد نجفی فراشاه
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- بازارگردانتامین سرمایه کاردان
- آدرس سایتhttp://iran-kfunds4.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق