نوع دوم سام (سام)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”14:25 | ETF: ۱۴۰۲/۳/۱۷
ETF
نوع دوم سام (سام)
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +8/71%
- 0%
- 0%
- 0%
- +6/3%
- +1/96%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)10,109
- حجم معاملات (سهم)6,957,084
- ارزش معاملات (ریال)70,326
- حباب پایانی0/01%
- قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۳/۱۷)10,111
11/1Kبازه قیمت روز9K
43/8B حقیقی5/4B
30/4B حقوقی68/9B
مدیر صندوق
سبدگردان سورنا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,592,565,480,885
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۱۰(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)10,104
- قیمت ابطال (ریال)10,099
- قیمت آماری (ریال)10,099
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25/89%
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
- آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)220
- استمرار پرداخت سود ندارد
- سقف واحد های صندوق 500,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 31/54%
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- حسابرسموسسه حسابرسی آزموده کاران
- بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
- آدرس سایتhttps://samfund.ir/
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق