با درآمد ثابت کمند (کمند)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”9:0 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۱۰
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +113/96%
- +104/23%
- +21/55%
- +11/08%
- +5/71%
- +1/89%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)10,151
- حجم معاملات (سهم)530,730,644
- ارزش معاملات (ریال)5,387,691
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۱۰ - 9:0)10,137
- حباب قیمت0/14%
- ارزش بازار-
11/1Kبازه قیمت روز9/1K
1/6T حقیقی1/1T
3/8T حقوقی4/2T
مدیر صندوق
سبدگردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
94,951,189,899,777
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۵/۳۰(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)10,154
- قیمت ابطال (ریال)10,140
- قیمت آماری (ریال)10,502
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-3.45%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 20,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 46.82%
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- حسابرسموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
- آدرس سایتhttp://www.kamandfixedincome.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق