طلوع بامداد مهرگان
قیمت صدور
1,013,926
تصویر صندوق طلوع بامداد مهرگان

طلوع بامداد مهرگان

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱
  • قیمت صدور
    1,013,926
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    4/08 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مهرگان
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۹/۱۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,076,968,695,662
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,013,926ریال
  • قیمت ابطال
    1,009,889ریال
  • قیمت آماری
    1,009,889ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    20,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %20/18
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    16,185,255میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری علی آهنگر محله,عارف روزه,منصوره غلامرضا
  • متولی موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
  • حسابرس موسسه حسابرسی دش و همکاران
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت http://www.sunfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام55/96%نقد و بانک14/74%اوراق مشارکت28%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/31%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق