روند پایدار آبان
قیمت صدور
100,941
ر

روند پایدار آبان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۶
  • قیمت صدور
    100,941
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    520/11 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آبان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
520,110,173,956
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    100,941ریال
  • قیمت ابطال
    100,939ریال
  • قیمت آماری
    100,939ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    10,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %51/53
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %29/08
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %33/29
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    2/47 Kریال
  • استمرار پرداخت سودندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    489,292میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریشهرزاد راشدی,سارا ترابی,حنیفه رستمی جلیلیان
  • متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
  • آدرس سایتhttp://ravandfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک97/71%اوراق مشارکت0/98%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/31%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

    داده‌ای برای نمایش وجود ندارد