ثبات نوید
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
ثبات نوید
قیمت صدور
1,062,907
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +4/78%
- -
- -
- -
- -
- +1/95%
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان نوید
خالص ارزش دارایی (ریال)
386,925,845,076
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۷/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,062,907
- قیمت ابطالریال 1,062,860
- قیمت آماریریال 1,062,860
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 2,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 18/2%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 1,738,871
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریبهنام توتاخانه بناب,محمد عبدزاده کنفی,روح اله حمیدی
- متولیموسسه حسابرسی حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://sobatfund.navidfg.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام0/01%نقد و بانک95/96%اوراق مشارکت2/73%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/3%