حفظ ارزش دماوند
قیمت صدور
12,871
تصویر صندوق حفظ ارزش دماوند

حفظ ارزش دماوند

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    12,871
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    4/27 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/39%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۷/۲۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,267,586,226,928
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    12,871ریال
  • قیمت ابطال
    12,788ریال
  • قیمت آماری
    12,838ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/39
  • سقف واحد‌های صندوق
    1,000,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %33/37
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    8,575,621میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمریم حسین پور,امیر علی عباس زاده اصل,ابراهیم ساجدئئلانجق
  • متولیایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسبیات رایان
  • آدرس سایتhttps://hefzearzeshdamavandfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام78/34%نقد و بانک4/38%اوراق مشارکت17/23%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/06%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق