در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار

قیمت صدور
12,005

در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    12,005
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 450/42 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    1/05%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -98/82%
    • -
    • -
    • +12/96%
    • +6/29%
    • +2/05%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان اقتصاد بیدار
خالص ارزش دارایی (ریال)
450,416,405,526
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۱/۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 12,005
  • قیمت ابطال
    ریال 11,973
  • قیمت آماری
    ریال 12,099
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    1/05%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 100,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    37/62%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 748/89 B
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری-
  • متولیمشاور سرمايه گذاري سهم آشنا
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://sepordeh.ebidar.com

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام0/1%نقد و بانک0/45%اوراق مشارکت0/46%واحدهای صندوق0/02%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/01%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق