اخبار
سهام
نمای بازار
نمای صنایع
غربالگر سهم
صندوق
صندوقهای سرمایه گذاری
غربالگر صندوق
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب آگاه
ورود به سامانه
رنگ زمینه تیره
دانشنامه
آموزش
ثبت نام در سامانه
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار
اقدام به معامله
قیمت صدور
12,005
اقدام به معامله
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار
با درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
اقدام به معامله
قیمت صدور
12,005
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی
ریال
450/42 B
تفاوت قیمت آماری و ابطال
1/05%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
-98/82%
-
-
+12/96%
+6/29%
+2/05%
بازدهی صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبد گردان اقتصاد بیدار
خالص ارزش دارایی (ریال)
450,416,405,526
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۱/۳
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
12,005
قیمت ابطال
ریال
11,973
قیمت آماری
ریال
12,099
تفاوت قیمت آماری و ابطال
1/05
%
سقف واحد های صندوق
واحد
100,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
37/62%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
ندارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
748/89 B
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
-
متولی
مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
ضامن نقد شوندگی
-
آدرس سایت
https://sepordeh.ebidar.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
0/1%
نقد و بانک
0/45%
اوراق مشارکت
0/46%
واحدهای صندوق
0/02%
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/01%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق