در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار
قیمت صدور
13,884
تصویر صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار

با درآمد ثابت سپرده ماندگار

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
  • قیمت صدور
    13,884
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    426/51 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -2/78%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان اقتصاد بیدار
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۱/۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
426,513,425,911
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    13,884ریال
  • قیمت ابطال
    13,831ریال
  • قیمت آماری
    13,447ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-2/78
  • سقف واحد‌های صندوق
    100,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %30/84
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    960,273میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری
  • متولیمشاور سرمايه گذاري سهم آشنا
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • آدرس سایتhttps://sepordeh.ebidar.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام0/1%نقد و بانک0/45%اوراق مشارکت0/46%واحدهای صندوق0/02%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/01%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق