مروارید آگاه
قیمت صدور
13,599
تصویر صندوق مروارید آگاه

مروارید آگاه

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
  • قیمت صدور
    13,599
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    1/46 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/83%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۹/۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,459,657,689,223
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    13,599ریال
  • قیمت ابطال
    13,592ریال
  • قیمت آماری
    13,479ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/83
  • سقف واحد‌های صندوق
    1,000,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %10/74
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    12,138,673میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری
  • متولی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
  • حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت http://morvaridagahfund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام0/35%نقد و بانک44/01%اوراق مشارکت44/06%واحدهای صندوق10/27%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/3%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق