مروارید آگاه
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مروارید آگاه
قیمت صدور
12,266
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +21/04%
- -
- -
- +12/23%
- +5/86%
- +1/91%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,239,255,528,463
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۹/۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 12,266
- قیمت ابطالریال 12,258
- قیمت آماریریال 12,464
- تفاوت قیمت آماری و ابطال1/68%
- سقف واحد های صندوق واحد 1,000,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 18/27%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 10/03 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- حسابرسمؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://morvaridagahfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام1/31%نقد و بانک48/91%اوراق مشارکت42/69%واحدهای صندوق6/12%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/97%