مختص اوراق دولتی کاریزما

قیمت صدور
13,188

مختص اوراق دولتی کاریزما

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
  • قیمت صدور
    13,188
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 1/63 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/18%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +30/97%
    • -
    • +24/57%
    • +11/83%
    • +5/93%
    • +2/16%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کاریزما
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,631,613,226,124
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۳/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 13,188
  • قیمت ابطال
    ریال 13,184
  • قیمت آماری
    ریال 13,472
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/18%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 500,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    24/75%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 4/96 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمهدی علمی,ساناز ذبیحی طاری,کوروش صادقی
  • متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://governmentfund.charisma.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک29/66%اوراق مشارکت55/65%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها14/69%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

    داده‌ای برای نمایش وجود ندارد