مختص اوراق دولتی کاریزما
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
مختص اوراق دولتی کاریزما
قیمت صدور
13,188
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +30/97%
- -
- +24/57%
- +11/83%
- +5/93%
- +2/16%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کاریزما
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,631,613,226,124
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۳/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 13,188
- قیمت ابطالریال 13,184
- قیمت آماریریال 13,472
- تفاوت قیمت آماری و ابطال2/18%
- سقف واحد های صندوق واحد 500,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 24/75%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 4/96 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمهدی علمی,ساناز ذبیحی طاری,کوروش صادقی
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://governmentfund.charisma.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهامنداردنقد و بانک29/66%اوراق مشارکت55/65%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها14/69%