مختص اوراق دولتی کاریزما
قیمت صدور
13,815

مختص اوراق دولتی کاریزما

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۴
  • قیمت صدور
    13,815
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 1/65 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/11%
  • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +36/73%
    • -
    • +24/49%
    • +11/45%
    • +5/57%
    • +1/82%
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,654,592,558,229
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۳/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 13,815
  • قیمت ابطال
    ریال 13,810
  • قیمت آماری
    ریال 14,101
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/11%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 500,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    23/96%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۴
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 5,252,397
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمهدی علمی,ساناز ذبیحی طاری,کوروش صادقی
  • متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://governmentfund.charisma.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک28/2%اوراق مشارکت71/53%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/27%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

    داده‌ای برای نمایش وجود ندارد