مختص اوراق دولتی کاریزما
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۹
مختص اوراق دولتی کاریزما
قیمت صدور
13,284
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +31/48%
- -
- +23/89%
- +11/46%
- +5/57%
- +1/82%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,521,209,518,953
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۳/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 13,284
- قیمت ابطالریال 13,280
- قیمت آماریریال 13,667
- تفاوت قیمت آماری و ابطال2/91%
- سقف واحد های صندوق واحد 500,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 22/91%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 5/12 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمهدی علمی,ساناز ذبیحی طاری,کوروش صادقی
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://governmentfund.charisma.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهامنداردنقد و بانک35/71%اوراق مشارکت63/16%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/13%