اخبار
سهام
نمای بازار
نمای صنایع
غربالگر سهم
صندوق
صندوقهای سرمایه گذاری
غربالگر صندوق
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب آگاه
ورود به سامانه
رنگ زمینه تیره
دانشنامه
آموزش
ثبت نام در سامانه
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
مختص اوراق دولتی کاریزما
مختص اوراق دولتی کاریزما
اقدام به معامله
قیمت صدور
13,188
اقدام به معامله
مختص اوراق دولتی کاریزما
با درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
اقدام به معامله
قیمت صدور
13,188
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی
ریال
1/63 T
تفاوت قیمت آماری و ابطال
2/18%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+30/97%
-
+24/57%
+11/83%
+5/93%
+2/16%
بازدهی صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبدگردان کاریزما
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,631,613,226,124
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۳/۲۸
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
13,188
قیمت ابطال
ریال
13,184
قیمت آماری
ریال
13,472
تفاوت قیمت آماری و ابطال
2/18
%
سقف واحد های صندوق
واحد
500,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
24/75%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
ندارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
4/96 T
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
مهدی علمی,ساناز ذبیحی طاری,کوروش صادقی
متولی
موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
ضامن نقد شوندگی
-
آدرس سایت
http://governmentfund.charisma.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
ندارد
نقد و بانک
29/66%
اوراق مشارکت
55/65%
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
14/69%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق
دادهای برای نمایش وجود ندارد