بازده بورس
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
بازده بورس
قیمت صدور
2,026,292
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +101/14%
- -
- +104/11%
- +21/54%
- +5/94%
- -0/42%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان بازده
خالص ارزش دارایی (ریال)
752,644,619,813
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۲۲(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 2,026,292
- قیمت ابطالریال 2,011,735
- قیمت آماریریال 2,011,735
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 5,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 7/48%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 9/37 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیموسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://baazdehbourse.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام89/71%نقد و بانک9/54%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/74%