ندای ثابت کیان
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
ندای ثابت کیان
قیمت صدور
1,015,999
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +1/1%
- -
- +0/21%
- -0/12%
- -0/14%
- -0/07%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,921,314,705,760
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,015,999
- قیمت ابطالریال 1,015,873
- قیمت آماریریال 1,010,616
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-0/52%
- سقف واحد های صندوق واحد 5,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 57/51%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود-
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه -
- آخرین مبلغ سود تقسیمی-
- استمرار پرداخت سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 2/16 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمعصومه علامه منفرد
- متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
- حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://kianfunds7.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهامنداردنقد و بانک64/29%اوراق مشارکت33/9%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/81%