ندای ثابت کیان
قیمت صدور
1,008,369
تصویر صندوق ندای ثابت کیان

ندای ثابت کیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
  • قیمت صدور
    1,008,369
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    4/98 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/58%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,981,052,965,988
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,008,369ریال
  • قیمت ابطال
    1,008,196ریال
  • قیمت آماری
    1,002,332ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/58
  • سقف واحد‌های صندوق
    5,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %98/81
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۱/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %24/14
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %27
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    19/84 Kریال
  • استمرار پرداخت سودندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    59,938میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمعصومه علامه منفرد
  • متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
  • حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • آدرس سایتhttps://kianfunds7.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک51/79%اوراق مشارکت47/09%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/12%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق