نماد آشنا ایرانیان
قیمت صدور
1,810,748
تصویر صندوق نماد آشنا ایرانیان

نماد آشنا ایرانیان

صندوق در صندوق|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۵
  • قیمت صدور
    1,810,748
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    631/18 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۱/۱۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
631,178,596,723
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,810,748ریال
  • قیمت ابطال
    1,803,728ریال
  • قیمت آماری
    1,803,728ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    5,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %7
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۵
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    8,420,104میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریهما کشاورزان,فرهاد مقربی,سجاد آسوده
  • متولیموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttps://namadfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک2/59%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوق97/37%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/04%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق