سهام
در یک نگاه
دیدبان سهام
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدبان صندوق ها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
نماد آشنا ایرانیان
نماد آشنا ایرانیان
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,832,900
اقدام به معامله
نماد آشنا ایرانیان
صندوق در صندوق
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۴
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,832,900
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی
ریال
916/27 B
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+80/79%
-
+65/07%
-3/08%
-0/28%
+6/88%
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
916,273,629,244
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
1,832,900
قیمت ابطال
ریال
1,825,915
قیمت آماری
ریال
1,825,915
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0
%
سقف واحد های صندوق
واحد
5,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
10/04%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۹/۱۴
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
ندارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
8,244,721
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
هما کشاورزان,فرهاد مقربی,سجاد آسوده
متولی
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
ضامن نقد شوندگی
-
آدرس سایت
https://namadfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
ندارد
نقد و بانک
1/97%
اوراق مشارکت
ندارد
واحدهای صندوق
98/02%
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/01%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق