نماد آشنا ایرانیان
قیمت صدور
1,832,900

نماد آشنا ایرانیان

صندوق در صندوق|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۴
  • قیمت صدور
    1,832,900
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 916/27 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +80/79%
    • -
    • +65/07%
    • -3/08%
    • -0/28%
    • +6/88%
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
916,273,629,244
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۱/۱۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,832,900
  • قیمت ابطال
    ریال 1,825,915
  • قیمت آماری
    ریال 1,825,915
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 5,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    10/04%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۴
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 8,244,721
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریهما کشاورزان,فرهاد مقربی,سجاد آسوده
  • متولیموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://namadfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک1/97%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوق98/02%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/01%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق