نماد آشنا ایرانیان
صندوق در صندوق|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
نماد آشنا ایرانیان
قیمت صدور
1,756,143
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +73/2%
- -
- +67/98%
- +3/17%
- -3/58%
- -1/89%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
880,530,086,640
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۱/۱۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,756,143
- قیمت ابطالریال 1,749,325
- قیمت آماریریال 1,749,325
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 5,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 10/07%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 7/90 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریهما کشاورزان,فرهاد مقربی,سجاد آسوده
- متولیموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://namadfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهامنداردنقد و بانک1/56%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوق98/44%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی هاندارد