نماد آشنا ایرانیان
صندوق در صندوق|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۴
نماد آشنا ایرانیان
قیمت صدور
1,832,900
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +80/79%
- -
- +65/07%
- -3/08%
- -0/28%
- +6/88%
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
916,273,629,244
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۱/۱۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,832,900
- قیمت ابطالریال 1,825,915
- قیمت آماریریال 1,825,915
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 5,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 10/04%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۴
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 8,244,721
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریهما کشاورزان,فرهاد مقربی,سجاد آسوده
- متولیموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://namadfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهامنداردنقد و بانک1/97%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوق98/02%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/01%