نماد آشنا ایرانیان

قیمت صدور
1,756,143

نماد آشنا ایرانیان

صندوق در صندوق|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    1,756,143
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 880/53 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +73/2%
    • -
    • +67/98%
    • +3/17%
    • -3/58%
    • -1/89%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
880,530,086,640
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۱/۱۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,756,143
  • قیمت ابطال
    ریال 1,749,325
  • قیمت آماری
    ریال 1,749,325
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 5,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    10/07%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 7/90 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریهما کشاورزان,فرهاد مقربی,سجاد آسوده
  • متولیموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://namadfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک1/56%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوق98/44%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی هاندارد

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق