اخبار
سهام
نمای بازار
نمای صنایع
غربالگر سهم
صندوق
صندوقهای سرمایه گذاری
غربالگر صندوق
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب آگاه
ورود به سامانه
رنگ زمینه تیره
دانشنامه
آموزش
ثبت نام در سامانه
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
مشترک آسمان سهند
مشترک آسمان سهند
اقدام به معامله
قیمت صدور
10,065
اقدام به معامله
مشترک آسمان سهند
با درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
اقدام به معامله
قیمت صدور
10,065
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
ریال
623/79 B
تفاوت قیمت آماری و ابطال
6/66%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+37/67%
-
+22/51%
+11/53%
+6/03%
+2/04%
بازدهی صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبد گردان آسمان
خالص ارزش دارایی (ریال)
623,789,467,372
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
10,065
قیمت ابطال
ریال
10,055
قیمت آماری
ریال
10,725
تفاوت قیمت آماری و ابطال
6/66
%
سقف واحد های صندوق
واحد
1,000,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
6/2%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۶/۳۱
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
24/96%
آخرین مبلغ سود تقسیمی
ریال
212/00
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
9/44 T
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
سپهر آصفی,محمد صباغی,سمانه حق شناس
متولی
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
ضامن نقد شوندگی
-
آدرس سایت
https://asmfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
4/29%
نقد و بانک
36/06%
اوراق مشارکت
53/12%
واحدهای صندوق
5/77%
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/76%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق