سهام
در یک نگاه
دیدبان سهام
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدبان صندوق ها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
مشترک آسمان سهند
مشترک آسمان سهند
اقدام به معامله
قیمت صدور
10,129
اقدام به معامله
آسمان سهند
با درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
اقدام به معامله
قیمت صدور
10,129
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
ریال
805/45 B
تفاوت قیمت آماری و ابطال
5/1%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+42/35%
-
+23/23%
+11/95%
+6/08%
+2/03%
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبد گردان آسمان
خالص ارزش دارایی (ریال)
805,448,735,463
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
10,129
قیمت ابطال
ریال
10,116
قیمت آماری
ریال
10,632
تفاوت قیمت آماری و ابطال
5/1
%
سقف واحد های صندوق
واحد
1,000,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
7/96%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۸/۳۰
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
24/94%
آخرین مبلغ سود تقسیمی
ریال
205/00
آخرین تقسیم سود موثر سالانه
-
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
9,322,543
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
محمد صباغی,سمانه حق شناس,مهدیه علیجانی سماکوش
متولی
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
ضامن نقد شوندگی
-
آدرس سایت
https://asmfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
1/53%
نقد و بانک
53/07%
اوراق مشارکت
40/12%
واحدهای صندوق
4/66%
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/62%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق