مشترک آسمان سهند

قیمت صدور
10,065

مشترک آسمان سهند

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    10,065
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 623/79 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    6/66%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +37/67%
    • -
    • +22/51%
    • +11/53%
    • +6/03%
    • +2/04%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان آسمان
خالص ارزش دارایی (ریال)
623,789,467,372
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 10,065
  • قیمت ابطال
    ریال 10,055
  • قیمت آماری
    ریال 10,725
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    6/66%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 1,000,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    6/2%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/96%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 212/00
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 9/44 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسپهر آصفی,محمد صباغی,سمانه حق شناس
  • متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
  • حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://asmfund.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام4/29%نقد و بانک36/06%اوراق مشارکت53/12%واحدهای صندوق5/77%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/76%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق