مشترک آسمان سهند
قیمت صدور
10,129

آسمان سهند

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
  • قیمت صدور
    10,129
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 805/45 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    5/1%
  • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +42/35%
    • -
    • +23/23%
    • +11/95%
    • +6/08%
    • +2/03%
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان آسمان
خالص ارزش دارایی (ریال)
805,448,735,463
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 10,129
  • قیمت ابطال
    ریال 10,116
  • قیمت آماری
    ریال 10,632
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    5/1%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 1,000,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    7/96%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۳۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/94%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 205/00
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 9,322,543
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمحمد صباغی,سمانه حق شناس,مهدیه علیجانی سماکوش
  • متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
  • حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://asmfund.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام1/53%نقد و بانک53/07%اوراق مشارکت40/12%واحدهای صندوق4/66%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/62%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق