مشترک آسمان سهند
قیمت صدور
10,041
تصویر صندوق مشترک آسمان سهند

آسمان سهند

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    10,041
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    1/09 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/66%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان آسمان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,087,908,638,659
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,041ریال
  • قیمت ابطال
    10,030ریال
  • قیمت آماری
    10,297ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %2/66
  • سقف واحد‌های صندوق
    1,000,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %10/85
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %28/02
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %31/92
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    238 ریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    8,951,920میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمحمد صباغی,مهدیه علیجانی سماکوش,جواد میرزایی
  • متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
  • حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • آدرس سایتhttps://asmfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام1/15%نقد و بانک50/93%اوراق مشارکت45/42%واحدهای صندوق1/84%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/66%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق