اتحاد آرمان اقتصاد
قیمت صدور
1,014,708

اتحاد آرمان اقتصاد

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
  • قیمت صدور
    1,014,708
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 569/07 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/47%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +44/2%
    • -
    • +18/93%
    • +11/92%
    • +5/89%
    • +2/04%
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان آرمان اقتصاد
خالص ارزش دارایی (ریال)
569,066,238,472
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۶/۲۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,014,708
  • قیمت ابطال
    ریال 1,014,362
  • قیمت آماری
    ریال 1,019,132
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/47%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 10,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    5/61%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/76%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 20/35 K
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
  • استمرار پرداخت سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 9,577,819
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریالهام لطفی,مانی توکلی لاهیجانی
  • متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه ارقام نگر آریا
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://ettehadfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک15/42%اوراق مشارکت84/28%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/3%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق