اتحاد آرمان اقتصاد

قیمت صدور
1,008,577

اتحاد آرمان اقتصاد

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    1,008,577
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 650/65 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/29%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +39/55%
    • -
    • +18%
    • +11/55%
    • +5/32%
    • +1/88%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
ُسبدگردان آرمان اقتصاد
خالص ارزش دارایی (ریال)
650,652,931,538
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۶/۲۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,008,577
  • قیمت ابطال
    ریال 1,008,340
  • قیمت آماری
    ریال 1,031,481
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/29%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 10,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    6/45%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/64%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 20/08 K
  • استمرار پرداخت سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 9/43 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریالهام لطفی,مانی توکلی لاهیجانی
  • متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه ارقام نگر آریا
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://ettehadfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک40/45%اوراق مشارکت58/86%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/68%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق