اعتبار آفرین ایرانیان

قیمت صدور
100,646

اعتبار آفرین ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    100,646
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 7/80 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/7%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +61/57%
    • -
    • +22/06%
    • +11/31%
    • +5/69%
    • +1/9%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان اعتبار
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,797,243,533,011
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۶/۲۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 100,646
  • قیمت ابطال
    ریال 100,500
  • قیمت آماری
    ریال 99,794
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/7%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 100,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    77/58%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/01%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 1/95 K
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 2/26 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمحمد جمالی حسنجانی,اعظم عالی,مهشید اسمعیلی
  • متولیمؤسسه حسابرسی بهراد مشار
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://etebarafarin.com

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام17/02%نقد و بانک36/13%اوراق مشارکت42/6%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی1/75%سایر دارایی ها2/49%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق