ثابت نامی مفید
قیمت صدور
10,105

ثابت نامی مفید

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۴
  • قیمت صدور
    10,105
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 864/22 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    3/02%
  • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +122/68%
    • +106/26%
    • +23/02%
    • +12/87%
    • +6/7%
    • +2/17%
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
خالص ارزش دارایی (ریال)
864,215,165,597
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 10,105
  • قیمت ابطال
    ریال 10,101
  • قیمت آماری
    ریال 10,406
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    3/02%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 1,000,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    8/56%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۴
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۳۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 26/89%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 221/00
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 9,240,454
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریحسین قاسمی,شهاب زنجانی ها,علی عسکری نژاد امیری
  • متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://namifund.com

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک1/26%اوراق مشارکت98/47%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/27%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق