ثابت نامی مفید

قیمت صدور
10,070

ثابت نامی مفید

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    10,070
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 870/72 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    4/41%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +117/8%
    • +105/24%
    • +21/37%
    • +11/68%
    • +6/39%
    • +2/28%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
خالص ارزش دارایی (ریال)
870,722,656,814
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 10,070
  • قیمت ابطال
    ریال 10,066
  • قیمت آماری
    ریال 10,510
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    4/41%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 1,000,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    8/65%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 26/02%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 221/00
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 9/20 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریحسین قاسمی,شهاب زنجانی ها,علی عسکری نژاد امیری
  • متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://namifund.com

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک0/95%اوراق مشارکت98/69%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/36%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق