سهام
در یک نگاه
دیدبان سهام
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدبان صندوق ها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
ثابت نامی مفید
ثابت نامی مفید
اقدام به معامله
قیمت صدور
10,105
اقدام به معامله
ثابت نامی مفید
با درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۴
اقدام به معامله
قیمت صدور
10,105
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
ریال
864/22 B
تفاوت قیمت آماری و ابطال
3/02%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+122/68%
+106/26%
+23/02%
+12/87%
+6/7%
+2/17%
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
خالص ارزش دارایی (ریال)
864,215,165,597
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
10,105
قیمت ابطال
ریال
10,101
قیمت آماری
ریال
10,406
تفاوت قیمت آماری و ابطال
3/02
%
سقف واحد های صندوق
واحد
1,000,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
8/56%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۹/۱۴
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۸/۳۰
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
26/89%
آخرین مبلغ سود تقسیمی
ریال
221/00
آخرین تقسیم سود موثر سالانه
-
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
9,240,454
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
حسین قاسمی,شهاب زنجانی ها,علی عسکری نژاد امیری
متولی
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
ضامن نقد شوندگی
-
آدرس سایت
http://namifund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
ندارد
نقد و بانک
1/26%
اوراق مشارکت
98/47%
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/27%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق