ثابت نامی مفید
قیمت صدور
10,190
تصویر صندوق ثابت نامی مفید

ثابت نامی مفید

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۲۵
  • قیمت صدور
    10,190
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    762/48 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/15%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
762,480,211,586
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,190ریال
  • قیمت ابطال
    10,187ریال
  • قیمت آماری
    10,406ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %2/15
  • سقف واحد‌های صندوق
    1,000,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %7/49
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۹
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %27/06
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %30/68
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    215/00 ریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    9,427,270میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریحسین قاسمی,شهاب زنجانی ها,علی عسکری نژاد امیری
  • متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttp://namifund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک46/67%اوراق مشارکت51/81%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/52%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق