اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
قیمت صدور
10,060
تصویر صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۲۵
  • قیمت صدور
    10,060
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    121/32 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/21%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک ملی ایران
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۴/۳۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
121,324,859,387,545
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,060ریال
  • قیمت ابطال
    10,050ریال
  • قیمت آماری
    10,071ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/21
  • سقف واحد‌های صندوق
    25,000,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %48/29
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %22/53
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %25/01
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    179/00 ریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    130,059,018میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذارییاسر محمودی جم,سعید کشاورز,روح الله حسین زاده راوندی
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
  • حسابرسکاربرد تحقیق
  • آدرس سایتhttp://www.etemadbmifund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام8/99%نقد و بانک55/03%اوراق مشارکت33/06%واحدهای صندوق2/14%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/79%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق